期货配资基础知识

期货配资仓位管理方法

期货市场是一个错综复杂的博弈场所,交易者如果在期货交易中获得稳定持续的盈利表现,需要构建一个完整的系统化的交易理念和风险控制模式,一般来说一个较为完备的交易系统主要包括以下部分:入场信号、盈利退出机制、止损技巧以及仓位管理方式。期货交易由于具有高杠杆和双向交易机制,对错误交易的容忍度非常低,少数几次失误就可能导致致命的亏损,所以在期货交易系统中最重要的是风险控制模式,其中最核心的部分是仓位管理,因为仓位的数量直接影响潜在损失的大小,其次是止损技巧,再其次是有盈利时的退出机制,最后是入场信号。
  
  仓位管理是指设定账户资金中用于期货交易保证金的比例,以及分配到每个交易品种的保证金比重。 仓位管理是构建期货交易系统的核心部分,因为仓位规模和仓位分配决定了账户所面临的交易风险,在实际交易中,交易者是无法获得具有百分之百胜算率的交易模式的,如果没有合理的仓位管理方式,一两次亏损的交易可能产生致命的损失,而科学的仓位管理则能够降低错误判断所带来的亏损,减少账户交易的大幅亏损。
  
  制定仓位管理的策略一般有两种模式:第一种是在交易之前就已经确定了总仓位大小,设定总的保证金占账户资金的比重,然后是分配每个交易品种所占有的资金量,通过计算每个品种的波动性,得出在单个品种上所面临的风险,最后再加总所有仓位的风险;第二种方式是先确定账户所愿意面临的总风险,如设定账户最大亏损为总资金的5%,其次分配所交易的每个品种承受的风险,通过单个品种波动性和所承受风险的对比,可以计算出品种的仓位规模,加总后就得出总的仓位大小。

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